梳理外围局势最新动态：昨日俄方提交终止冲突的和讯最新方案，今日凌晨美方作出正式回应，信息息突袭今对相关方案持否定态度，高璐认为内容难以接受。明周末消当前地缘局势仍存有不确定性，天会突破但整体未出现冲突升级迹象，和讯属于偏利好信号。信息息突袭今后续可持续观察事态进展，高璐短期内达成相关协议的明周末消概率较大，一旦落地将对全球资本市场形成正向支撑。天会突破目前外围局势暂未构成实质性利空，和讯无需过度担忧。信息息突袭今消息面层面，高璐周末热点集中围绕人工智能赛道。明周末消国内出台支持 AI 大模型发展的天会突破政策利好；欧美市场上周五也同步释放人工智能、光通信、存储芯片、商业航天等领域利好催化。市场资金主线仍聚焦人工智能，也是本周重点关注方向。展望当日盘面走势，指数整体上行概率偏高，存在突破前期高点的机会。外围方面，上周五欧美主要股市虽有分化，但整体并未明显走弱；A 股三大指数在外围偏弱的背景下，仅小幅震荡调整，展现出较强内部护盘与承接力量。资金层面暂无主力大规模出货迹象，指数维持缩量震荡整理，回踩蓄力 5 日均线后企稳，并未跌破关键支撑。盘面热点轮动节奏较快，前期硬件科技领涨，随后软件板块接力，当前商业航天、消费及低位科技分支轮番走强，说明场内做多资金仍在有序轮动，行情尚未结束。指数大概率蓄力后冲击 4197 点前高，进而向 4200 点及上方位置发起挑战。操作上不必过度悲观：持仓品种若尚未明显拉升，可耐心持有等待轮动补涨；已有较大涨幅的标的，需警惕短期见顶回落风险。整体维持持有做多的主策略，但切忌盲目追涨高位题材。高位标的往往率先冲顶，也会率先进入调整。后续若盘面出现重要变量变化，将及时同步解读与操作提醒。

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